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黄金越挖越少!华尔街又一大佬买入黄金+炒恒生指数合法吗

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经历了2019年初的大幅震荡之后,国际黄金价格近期波动日益缩小,波动区间右年初的25美元左右收窄至目前的不足10美元。黄金正面临方向性选择,是上还是下?市场参与者众说纷纭。然而,技术走势的纠结并未阻止华尔街投资大佬继续加码黄金这一资产。


据彭博社报道,除了像保尔森和达利欧这样的投资大佬一直“忠于”黄金,另一个亿万富翁也开始关注到了黄金,并首次买入,他便是股本集团投资(Equity Group Investments)创始人Sam Zell。Sam Zell是一位将资产建立在业界周期之上的地产投资大师,被誉为房产界的“山姆大叔”。


投资理由——黄金产能跟不上!

与其他看多金价的市场人士不一样,Sam Zell从供需的角度来决定他的投资。黄金供应前景黯淡吸引了Sam Zell的注意。


他称:


“这是我有生以来第一次买入黄金,因为它是一种很好的对冲工具。黄金供应正在萎缩,这将对价格产生积极影响。


巨大的金矿开采交易给那些末端企业带来了压力。Zell表示:“没有投入新金矿的资金了,因为所有的钱都被用来收购竞争对手了。”


当金价从2011年的创纪录高位暴跌之后,用于新矿开采的支出开始下降,这给生产前景蒙上了一层阴影。由于当前金价仍然比峰值水平下跌近三分之一,一些大型金矿上正考虑收购竞争对手,以充实自己的产出渠道。


根据彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)数据显示,在企业削减勘探和开发新项目的支出后,仍埋藏在矿井中的黄金储量在2017年比峰值减少了40%以上。


黄金其实一直深受众多投资大佬的亲睐,知名对冲基金经理保尔森(John Paulson)和亿万富翁达利欧(Ray Dalio)就一直是黄金的“忠实爱好者”。


与此同时,保尔森的基金还维持了黄金矿企股AngloGold Ashanti Ltd,IAMGOLD Corp,Seabridge Gold和NovaGold Resources Inc.的持股不变。


而黄金在去年三季度的大跌也并没有让全球最大对冲基金掌门人达利欧对其失去信心。桥水基金去年三季度继续持有SPDR Gold Shares,持仓规模达到390万股。此外,桥水还持有全球第二大黄金ETF iShares Gold Trust,持仓规模为1130万股。


事实上,目前市场上主流分析均看好2019年黄金价格走势:理由包括美联储不加息和美元走软,各国央行增持黄金储备,投资者避险需求升温,以及黄金供应减少等理由。


黄金ETF持仓量创历史新高

世界黄金协会日前发布的全球黄金ETF需求以及最新持仓数据显示,2018年12月份,全球黄金ETF和类似产品的黄金持仓总量增加69吨,上升至2440吨,2018年度全球黄金ETF持仓总值首度在年末突破1000亿美元大关。


美联储加息节奏可能放缓,美国金融体系不稳定性抬升,经济复苏周期拐点风险等因素决定了2019年有望成为黄金投资大年。黄金作为重要的资产配置工具,正在展现其对冲经济增长风险和股票市场风险的优势。


各国央行再度增持黄金储备

2018年12月,中国央行购入了32万盎司黄金,大概10吨重。这是自2016年以来,央行首次大规模增持黄金,买完之后,中国成为全球第六大黄金持有国。


大买黄金的不止中国央行。


根据世界黄金协会的报告,全球多个央行、尤其是新兴国家央行去年增持黄金的势头迅猛,包括俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦、印度、印尼、泰国和菲律宾等,都相继进入黄金市场,俄罗斯光在去年上半年,就买了106吨黄金,堪称黄金大买家。


黄金产量面临灭顶之灾

2018年9月,南非黄金产量同比大降19%,这是该国黄金产量自2015年以来最大的单月跌幅。值得一提的是,截止9月,南非黄金产量已经连续11个月下降。

黄金越挖越少!华尔街又一大佬买入黄金

而据世界黄金协会(WGC)三季度报告显示,今年三季度南非黄金矿产量同比下降10%。


更糟糕的是,年复一年的开采,而新发现的大金矿却屈指可数,全球黄金面临“枯竭”,全球主要黄金生产国金矿见底!事实上,南非可能在四十年内就没有黄金可挖了,澳大利亚的黄金产量从目前到2057年间,将出现巨大下降。

黄金越挖越少!华尔街又一大佬买入黄金

(澳大利亚黄金产能)


黄金行业很可能正进入一个长期(可能是不可逆转)的黄金供应减少时期,这意味着黄金可能已经进入了上升周期。


美联储不加息与美元疲软

进入2019年1月后,美联储忽而变得“鸽声”频频。美联储主席鲍威尔在一周内的两次公开讲话中,均强调对加息将“保持耐心”,其他联储官员讲话及12月会议纪要的内容也与其立场呼应。


三位2019年美国联邦公开市场委员会(FOMC)票委——圣路易联储主席布拉德、芝加哥联储主席埃文斯、波士顿联储主席罗森格伦上周陆续发表鸽派讲话。


本周,达拉斯联储主席卡普兰延续“鸽派”表态称:“通胀保持温和,出奇的温和。我预计这种状态还会持续,因此保持耐心是明智之举。”


更令人意外的是,拥有投票权且向来最鹰派的美联储官员堪萨斯城联储主席乔治也于16日的讲话中称:“过去政策的效力尚未全面显现,暂停政策正常化进程将给予我们时间来评估经济是否正在做出预期中的回应。”


高盛的全球首席商品期货研究员库里斯(Jeff Curries)周三(1月16日)对媒体指出,该行有多方面原因在今年看多原油及黄金价格。而美联储放缓加息步伐导致美元承压走软便是最重要的一点。


此前,现货黄金价格自2013年美联储结束QE进入政策紧缩周期后便进入了持续熊市周期,而在美联储政策方向调整之后,金价也会第一时间做出积极反应。


高盛指出,市场谨慎情绪令黄金对投资者再度产生吸引力,而美元的走软趋势则仍在为此推波助澜。


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